永安药业现金流表
1.25亿
营业现金流
-0.56亿
投资现金流
-0.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永安药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.1 亿 | 0.94 亿 | 2.75 亿 | 2.94 亿 | 3.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 3.87 亿 | 2.21 亿 | 1.06 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 14.45 亿 | 17.0 亿 | 10.49 亿 | 9.07 亿 | 8.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.0 亿 | 15.54 亿 | 9.95 亿 | 8.68 亿 | 8.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.96 亿 | 0.19 亿 | 966.06 万 | 11.24 万 |
| 现金流出 | 13.43 亿 | 13.13 亿 | 8.28 亿 | 8.01 亿 | 7.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.21 亿 | 9.44 亿 | 5.98 亿 | 5.72 亿 | 5.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.32 亿 | 1.37 亿 | 1.13 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.84 亿 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -2.3 亿 | -1.43 亿 | -0.47 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 9.44 亿 | 10.29 亿 | 14.62 亿 | 17.21 亿 | 14.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.25 亿 | 10.02 亿 | 13.93 亿 | 16.84 亿 | 14.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.91 万 | 38.41 万 | 82.85 万 | 189.34 万 | 166.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.22 亿 | 12.6 亿 | 16.05 亿 | 17.69 亿 | 15.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 1.49 亿 | 1.21 亿 | 1.18 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.23 亿 | 11.11 亿 | 14.84 亿 | 16.51 亿 | 14.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -750.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | 0.18 亿 | -0.66 亿 | -0.37 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.6 亿 | 1,000.0 万 | 0.41 亿 | 0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.77 亿 | 0.43 亿 | 0.76 亿 | 0.78 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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