森源电气现金流表
1.08亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森源电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 4.19 亿 | 2.42 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -1.67 亿 | 1.24 亿 | 1.33 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 19.83 亿 | 15.52 亿 | 19.45 亿 | 23.92 亿 | 26.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.92 亿 | 14.05 亿 | 17.79 亿 | 22.57 亿 | 24.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.64 亿 | 1.4 亿 | 1.66 亿 | 1.36 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 12.81 亿 | 17.19 亿 | 18.21 亿 | 22.59 亿 | 25.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.26 亿 | 10.66 亿 | 10.98 亿 | 15.47 亿 | 17.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.5 亿 | 3.25 亿 | 3.72 亿 | 3.5 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 1.53 亿 | 1.41 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 2.59 亿 | 1.98 亿 | 2.21 亿 | 2.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -653.71 万 | -0.68 亿 | -0.17 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 6,991.0 元 | 6.21 万 | 1,108.0 元 | 1,108.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6,991.0 元 | 6.21 万 | 1,108.0 元 | 1,108.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 654.41 万 | 0.68 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 648.63 万 | 0.68 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 309.32 万 | 5.78 万 | 34.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.76 亿 | -410.07 万 | -2.18 亿 | -1.16 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 13.87 亿 | 19.03 亿 | 27.96 亿 | 23.1 亿 | 21.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 994.7 万 | 994.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.63 亿 | 19.07 亿 | 30.14 亿 | 24.26 亿 | 22.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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