富临运业现金流表
1.96亿
营业现金流
-0.74亿
投资现金流
-0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富临运业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 1.23 亿 | 0.85 亿 | 0.58 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 0.98 亿 | 1.12 亿 | 2.36 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流入 | 6.66 亿 | 7.58 亿 | 7.64 亿 | 10.41 亿 | 9.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.36 亿 | 6.87 亿 | 6.45 亿 | 9.18 亿 | 8.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.6 亿 | 0.96 亿 | 1.22 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 5.6 亿 | 6.61 亿 | 6.52 亿 | 8.05 亿 | 7.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71 亿 | 3.42 亿 | 3.47 亿 | 4.47 亿 | 3.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12 亿 | 2.31 亿 | 2.39 亿 | 2.52 亿 | 2.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -1.14 亿 | -1.41 亿 | -0.31 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 | 0.58 亿 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 679.71 万 | 0.0 元 | 160.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.54 亿 | 0.1 亿 | 947.2 万 | 925.8 万 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 534.83 万 | 128.35 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 338.53 万 | 416.09 万 | 125.42 万 | 94.62 万 | 209.67 万 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 1.59 亿 | 1.83 亿 | 0.89 亿 | 1.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 0.86 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.53 万 | 357.37 万 | 0.0 元 | 304.89 万 | 132.39 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.21 亿 | 248.17 万 | -0.56 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 4.74 亿 | 5.04 亿 | 8.97 亿 | 7.12 亿 | 7.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.91 亿 | 5.26 亿 | 8.94 亿 | 7.68 亿 | 7.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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