漫步者现金流表
3.86亿
营业现金流
-11.21亿
投资现金流
-2.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 漫步者现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.74 亿 | 2.89 亿 | 12.13 亿 | 13.5 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.81 亿 | 4.08 亿 | 5.1 亿 | 4.37 亿 | 3.86 亿 |
| 现金流入 | 27.31 亿 | 25.14 亿 | 31.61 亿 | 35.25 亿 | 34.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.23 亿 | 24.59 亿 | 29.92 亿 | 32.06 亿 | 32.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 0.45 亿 | 1.54 亿 | 3.04 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流出 | 24.51 亿 | 21.05 亿 | 26.51 亿 | 30.88 亿 | 31.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.23 亿 | 13.55 亿 | 16.01 亿 | 18.51 亿 | 18.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.05 亿 | 3.75 亿 | 3.91 亿 | 4.38 亿 | 4.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.25 亿 | 1.66 亿 | 1.81 亿 | 2.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 2.5 亿 | 4.94 亿 | 6.18 亿 | 6.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 6.85 亿 | -1.64 亿 | -11.78 亿 | -11.21 亿 |
| 现金流入 | 24.06 亿 | 12.52 亿 | 3.0 亿 | 16.74 亿 | 18.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.34 亿 | 36.29 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.61 亿 | 13.27 万 | 30.62 万 | 7.0 万 | 7.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.41 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.11 亿 | 12.24 亿 | 2.55 亿 | 16.63 亿 | 18.23 亿 |
| 现金流出 | 23.84 亿 | 5.67 亿 | 4.64 亿 | 28.52 亿 | 29.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 761.63 万 | 842.12 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.28 亿 | 5.39 亿 | 4.5 亿 | 28.45 亿 | 29.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | -1.71 亿 | -2.12 亿 | -2.72 亿 | -2.45 亿 |
| 现金流入 | 993.8 万 | 49.8 万 | 150.3 万 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 815.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 815.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 1.71 亿 | 2.13 亿 | 3.0 亿 | 2.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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