潮宏基现金流表
0.28亿
营业现金流
2.13亿
投资现金流
-4.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 潮宏基现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.06 亿 | 4.7 亿 | 5.53 亿 | 5.81 亿 | 3.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 4.14 亿 | 6.15 亿 | 4.35 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 51.47 亿 | 49.06 亿 | 66.17 亿 | 72.04 亿 | 76.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.28 亿 | 48.41 亿 | 65.13 亿 | 71.25 亿 | 75.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 1.03 亿 | 0.78 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 49.8 亿 | 44.92 亿 | 60.01 亿 | 67.68 亿 | 75.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.11 亿 | 34.2 亿 | 48.51 亿 | 56.0 亿 | 63.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.95 亿 | 4.79 亿 | 4.78 亿 | 4.91 亿 | 4.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.85 亿 | 2.95 亿 | 3.2 亿 | 3.21 亿 | 3.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.89 亿 | 2.98 亿 | 3.53 亿 | 3.57 亿 | 3.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.31 亿 | -0.79 亿 | -2.19 亿 | -0.27 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 5.9 亿 | 4.47 亿 | 6.03 亿 | 7.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 102.21 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 744.01 万 | 849.86 万 | 644.71 万 | 0.2 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 157.15 万 | 0.39 亿 | 768.92 万 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.91 亿 | 5.41 亿 | 4.33 亿 | 5.06 亿 | 6.61 亿 |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 6.69 亿 | 6.66 亿 | 6.3 亿 | 5.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.02 亿 | 2.06 亿 | 1.05 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 600.0 万 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.07 亿 | 5.67 亿 | 4.58 亿 | 5.19 亿 | 4.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.71 亿 | -2.53 亿 | -3.69 亿 | -6.29 亿 | -4.39 亿 |
| 现金流入 | 7.42 亿 | 6.18 亿 | 4.51 亿 | 4.88 亿 | 7.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 740.0 万 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 740.0 万 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.14 亿 | 8.71 亿 | 8.2 亿 | 11.17 亿 | 11.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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