慈文传媒现金流表
-2.4亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
2.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 慈文传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.93 亿 | 1.71 亿 | 3.62 亿 | 1.74 亿 | 1.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 2.43 亿 | 0.12 亿 | -2.35 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 5.66 亿 | 4.62 亿 | 2.47 亿 | 2.95 亿 | 3.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.44 亿 | 3.99 亿 | 2.19 亿 | 2.77 亿 | 3.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 2.19 亿 | 2.35 亿 | 5.29 亿 | 5.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.09 亿 | 1.48 亿 | 1.91 亿 | 4.95 亿 | 5.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 282.25 万 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 500.21 万 | 590.26 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 816.38 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | -120.6 万 | -2.11 亿 | -975.13 万 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.14 亿 | 0.81 亿 | 1.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 571.18 万 | 0.78 亿 | 1.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.0 元 | 3,501.0 元 | 427.85 万 | 24.46 万 | 42.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 8,767.0 元 | 440.78 万 | 328.5 万 | 300.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 346.0 元 | 346.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.45 万 | 0.5 亿 | 2.25 亿 | 0.91 亿 | 1.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.45 万 | 21.83 万 | 1.66 万 | 54.63 万 | 28.66 万 |
| -投资支付的现金 | 10,000.0 元 | 0.5 亿 | 2.25 亿 | 0.91 亿 | 1.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | -0.52 亿 | 0.1 亿 | 2.34 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 2.36 亿 | 1.18 亿 | 0.45 亿 | 2.74 亿 | 3.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.65 亿 | 1.7 亿 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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