得利斯现金流表
0.31亿
营业现金流
-2.68亿
投资现金流
0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 得利斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.91 亿 | 8.01 亿 | 6.71 亿 | 4.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 999.95 万 | -1.58 亿 | -1.37 亿 | 0.19 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 41.81 亿 | 34.1 亿 | 34.42 亿 | 33.98 亿 | 34.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.37 亿 | 33.48 亿 | 33.38 亿 | 33.26 亿 | 33.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.54 亿 | 1.04 亿 | 0.73 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 41.71 亿 | 35.68 亿 | 35.79 亿 | 33.8 亿 | 33.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.13 亿 | 32.5 亿 | 32.22 亿 | 30.34 亿 | 30.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.69 亿 | 1.9 亿 | 2.01 亿 | 2.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 | 0.49 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.96 亿 | 1.21 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -1.91 亿 | -1.8 亿 | -3.09 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 1.77 亿 | 1.4 亿 | 0.37 亿 | 1.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.89 亿 | 0.98 亿 | 1.38 亿 | 0.3 亿 | 0.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 72.26 万 | 0.0 元 | 137.98 万 | 47.19 万 | 66.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.01 万 | 0.21 亿 | 35.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.32 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 656.52 万 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 3.8 亿 | 3.68 亿 | 3.2 亿 | 3.46 亿 | 4.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 亿 | 2.38 亿 | 1.88 亿 | 2.31 亿 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.35 亿 | 1.3 亿 | 1.33 亿 | 1.15 亿 | 2.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 915.85 万 | 10.6 亿 | 1.87 亿 | 0.9 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 18.74 亿 | 10.04 亿 | 5.02 亿 | 6.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 914.7 万 | 9.78 亿 | 70.0 万 | 6.7 万 | 33.3 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 | 6.7 万 | 6.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 8.15 亿 | 8.17 亿 | 4.12 亿 | 5.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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