新朋股份现金流表
6.8亿
营业现金流
-1.95亿
投资现金流
-4.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新朋股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.18 亿 | 6.99 亿 | 12.16 亿 | 13.08 亿 | 17.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | 1.45 亿 | 5.42 亿 | 7.02 亿 | 6.8 亿 |
| 现金流入 | 30.75 亿 | 40.48 亿 | 45.94 亿 | 43.28 亿 | 42.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.67 亿 | 39.41 亿 | 44.87 亿 | 39.54 亿 | 38.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.57 亿 | 0.69 亿 | 3.45 亿 | 3.22 亿 |
| 现金流出 | 28.83 亿 | 39.03 亿 | 40.52 亿 | 36.26 亿 | 35.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.34 亿 | 33.57 亿 | 34.15 亿 | 30.46 亿 | 29.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 1.83 亿 | 2.1 亿 | 2.3 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 2.16 亿 | 2.56 亿 | 2.36 亿 | 2.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.47 亿 | 1.71 亿 | 1.14 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | 4.62 亿 | -3.11 亿 | -0.25 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 6.28 亿 | 12.23 亿 | 2.9 亿 | 12.58 亿 | 15.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.2 亿 | 12.07 亿 | 1.56 亿 | 11.41 亿 | 14.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 492.88 万 | 0.14 亿 | 1.28 亿 | 1.1 亿 | 1.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 133.3 万 | 17.84 万 | 86.72 万 | 460.39 万 | 460.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 209.21 万 | 200.37 万 | 457.83 万 | 233.94 万 | 185.78 万 |
| 现金流出 | 9.22 亿 | 7.61 亿 | 6.01 亿 | 12.83 亿 | 17.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 0.98 亿 | 4.02 亿 | 1.51 亿 | 1.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.96 亿 | 6.63 亿 | 1.99 亿 | 11.26 亿 | 15.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 639.73 万 | 639.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13 亿 | -0.98 亿 | -1.38 亿 | -2.65 亿 | -4.05 亿 |
| 现金流入 | 3.95 亿 | 7.01 亿 | 5.72 亿 | 2.26 亿 | 0.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 420.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.08 亿 | 7.98 亿 | 7.1 亿 | 4.91 亿 | 4.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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