永太科技现金流表
2.96亿
营业现金流
-3.41亿
投资现金流
-1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永太科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.85 亿 | 3.67 亿 | 4.38 亿 | 5.52 亿 | 2.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.76 亿 | 2.24 亿 | -3.29 亿 | -1.11 亿 | 2.96 亿 |
| 现金流入 | 32.6 亿 | 50.22 亿 | 34.03 亿 | 30.16 亿 | 33.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.67 亿 | 47.04 亿 | 30.18 亿 | 27.53 亿 | 30.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.85 亿 | 1.18 亿 | 1.05 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 26.84 亿 | 47.98 亿 | 37.32 亿 | 31.27 亿 | 30.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.38 亿 | 35.06 亿 | 24.29 亿 | 21.61 亿 | 18.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77 亿 | 4.68 亿 | 4.79 亿 | 4.88 亿 | 5.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 3.21 亿 | 1.54 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.94 亿 | 5.02 亿 | 6.7 亿 | 3.83 亿 | 5.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.57 亿 | -5.98 亿 | -5.06 亿 | -3.44 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 2.79 亿 | 2.55 亿 | 1.33 亿 | 0.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.58 亿 | 1.89 亿 | 0.83 亿 | 1.15 亿 | 0.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 464.29 万 | 435.47 万 | 880.68 万 | 900.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.56 亿 | 1.68 亿 | 846.7 万 | 710.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 8.77 亿 | 7.61 亿 | 4.77 亿 | 4.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.87 亿 | 7.39 亿 | 6.72 亿 | 3.88 亿 | 3.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 1.3 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 781.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 4.12 亿 | 9.52 亿 | 1.0 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 27.67 亿 | 31.14 亿 | 41.96 亿 | 40.18 亿 | 40.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 4.77 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.0 亿 | 27.03 亿 | 32.44 亿 | 39.18 亿 | 42.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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