*ST洪涛现金流表
3.25亿
营业现金流
-46.54万
投资现金流
-1.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST洪涛现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.77 亿 | 4.13 亿 | 3.84 亿 | 0.19 亿 | -1.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 0.54 亿 | -3.74 亿 | 1.75 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流入 | 37.24 亿 | 36.75 亿 | 21.6 亿 | 9.16 亿 | 5.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.99 亿 | 28.45 亿 | 12.26 亿 | 5.01 亿 | 3.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.11 亿 | 8.15 亿 | 9.33 亿 | 4.14 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流出 | 37.39 亿 | 36.21 亿 | 25.34 亿 | 7.4 亿 | 2.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.73 亿 | 26.7 亿 | 13.32 亿 | 4.9 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 亿 | 1.8 亿 | 1.1 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.45 亿 | 1.31 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 7.26 亿 | 9.61 亿 | 1.87 亿 | -2.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | 0.69 亿 | 17.18 万 | -48.04 万 | -46.54 万 |
| 现金流入 | 6.14 亿 | 1.22 亿 | 27.45 万 | 3.9 万 | 3.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 39.77 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 585.69 万 | 0.49 亿 | 27.45 万 | 3.9 万 | 3.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.56 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 148.62 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 0.53 亿 | 10.27 万 | 51.94 万 | 50.44 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 亿 | 0.42 亿 | 10.27 万 | 51.94 万 | 50.44 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -1.52 亿 | 878.6 万 | -1.83 亿 | -1.9 亿 |
| 现金流入 | 42.8 亿 | 23.89 亿 | 23.01 亿 | 4.33 亿 | 0.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 32.0 万 | 32.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.0 亿 | 25.41 亿 | 22.92 亿 | 6.15 亿 | 2.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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