华英农业现金流表
1.78亿
营业现金流
-92.62万
投资现金流
-1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华英农业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 1.76 亿 | 2.14 亿 | 1.04 亿 | 1.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.84 亿 | -6.99 亿 | -1.33 亿 | 2.0 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流入 | 32.48 亿 | 31.24 亿 | 41.5 亿 | 54.84 亿 | 53.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.25 亿 | 29.25 亿 | 40.14 亿 | 50.75 亿 | 50.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.16 亿 | 0.5 亿 | 3.32 亿 | 2.93 亿 |
| 现金流出 | 35.32 亿 | 38.23 亿 | 42.83 亿 | 52.84 亿 | 52.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.41 亿 | 29.22 亿 | 38.49 亿 | 46.52 亿 | 45.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 5.05 亿 | 2.27 亿 | 2.55 亿 | 2.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 0.99 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 3.11 亿 | 1.13 亿 | 2.78 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -834.06 万 | 1.37 亿 | -0.85 亿 | -0.27 亿 | -92.62 万 |
| 现金流入 | 370.59 万 | 3.55 亿 | 1.15 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 1.08 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 26.24 万 | 51.07 万 | 801.31 万 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 242.41 万 | 485.68 万 | 577.17 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 128.18 万 | 0.0 元 | 39.99 万 | 134.76 万 | 134.76 万 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 2.19 亿 | 2.0 亿 | 0.63 亿 | 0.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 950.28 万 | 0.65 亿 | 1.2 亿 | 0.47 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.8 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.37 万 | 0.0 元 | 1.38 万 | 0.0 元 | -400.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | 5.95 亿 | 1.05 亿 | -1.25 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 12.85 亿 | 13.86 亿 | 9.79 亿 | 13.48 亿 | 12.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.65 亿 | 490.0 万 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.11 亿 | 7.91 亿 | 8.74 亿 | 14.73 亿 | 13.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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