乐通股份现金流表
0.22亿
营业现金流
-0.76亿
投资现金流
0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐通股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 938.7 万 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 626.27 万 | 0.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.33 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.03 亿 | 3.41 亿 | 2.85 亿 | 3.29 亿 | 4.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.97 亿 | 3.34 亿 | 2.82 亿 | 3.26 亿 | 4.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 550.92 万 | 650.59 万 | 219.94 万 | 236.73 万 | 282.22 万 |
| 现金流出 | 2.75 亿 | 3.25 亿 | 2.67 亿 | 2.96 亿 | 4.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.92 亿 | 2.33 亿 | 1.6 亿 | 1.9 亿 | 2.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -633.84 万 | -985.16 万 | -882.45 万 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 591.61 万 | 9,354.0 元 | 47.23 万 | 221.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 590.0 万 | 0.0 元 | 42.0 万 | 93.33 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.51 万 | 9,354.0 元 | 9,315.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.59 万 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 4.3 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 127.71 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 741.49 万 | 0.12 亿 | 986.1 万 | 929.68 万 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 741.49 万 | 635.45 万 | 944.1 万 | 829.68 万 | 85.58 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 590.0 万 | 42.0 万 | 100.0 万 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -0.24 亿 | -0.15 亿 | -0.13 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 3.17 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 3.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.66 亿 | 3.41 亿 | 2.1 亿 | 2.08 亿 | 2.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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