久立特材现金流表
8.62亿
营业现金流
-20.16亿
投资现金流
-2.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 久立特材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.03 亿 | 11.84 亿 | 19.43 亿 | 36.24 亿 | 21.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.59 亿 | 9.94 亿 | 17.59 亿 | 8.31 亿 | 8.62 亿 |
| 现金流入 | 64.77 亿 | 68.69 亿 | 86.06 亿 | 96.29 亿 | 104.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.35 亿 | 65.28 亿 | 83.36 亿 | 92.6 亿 | 100.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 2.63 亿 | 1.97 亿 | 2.3 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 57.18 亿 | 58.76 亿 | 68.47 亿 | 87.97 亿 | 95.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.35 亿 | 45.86 亿 | 48.31 亿 | 68.64 亿 | 76.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.69 亿 | 5.38 亿 | 7.26 亿 | 10.51 亿 | 11.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 4.03 亿 | 3.23 亿 | 3.85 亿 | 2.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.18 亿 | 3.49 亿 | 9.67 亿 | 4.97 亿 | 5.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61 亿 | -4.01 亿 | 1.89 亿 | -19.27 亿 | -20.16 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 0.86 亿 | 7.12 亿 | 1.3 亿 | 2.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.03 亿 | 0.56 亿 | 5.0 亿 | 0.24 亿 | 1.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.7 亿 | 0.18 亿 | 2.04 亿 | 0.97 亿 | 0.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 136.94 万 | 229.52 万 | 590.68 万 | 200.65 万 | 86.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 994.87 万 | 218.66 万 | 656.7 万 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 8.48 亿 | 4.87 亿 | 5.23 亿 | 20.57 亿 | 22.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.38 亿 | 4.17 亿 | 4.48 亿 | 5.93 亿 | 6.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.06 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 1.65 亿 | 2.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 375.85 万 | 769.5 万 | 440.5 万 | 12.98 亿 | 13.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.1 亿 | 1.57 亿 | -2.86 亿 | -4.16 亿 | -2.74 亿 |
| 现金流入 | 7.66 亿 | 14.75 亿 | 18.99 亿 | 25.42 亿 | 24.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.77 亿 | 13.18 亿 | 21.85 亿 | 29.58 亿 | 27.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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