ST亚联现金流表
0.37亿
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
-3.12百万
融资现金流
现金流表详细项
| ST亚联现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 1.79 亿 | 1.67 亿 | 1.47 亿 | 1.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -1.15 亿 | 1.72 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 36.1 亿 | 22.63 亿 | 17.11 亿 | 9.04 亿 | 10.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.22 亿 | 21.09 亿 | 16.15 亿 | 8.74 亿 | 10.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.54 亿 | 0.92 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 34.82 亿 | 23.78 亿 | 15.39 亿 | 8.86 亿 | 10.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.95 亿 | 18.89 亿 | 12.8 亿 | 7.83 亿 | 8.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 2.27 亿 | 1.26 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 0.43 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 2.19 亿 | 1.11 亿 | 0.49 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -0.62 亿 | -1.0 亿 | -0.26 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.54 亿 | 0.83 亿 | 0.32 亿 | 0.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 170.0 万 | -0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.19 万 | 10.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 682.25 万 | 32.16 万 | 70.44 万 | 0.0 元 | 421.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 250.29 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 1.16 亿 | 1.83 亿 | 0.59 亿 | 0.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.64 亿 | 1.47 亿 | 121.58 万 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.24 万 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.72 万 | 1.64 亿 | -0.92 亿 | -0.19 亿 | -312.17 万 |
| 现金流入 | 6.78 亿 | 5.32 亿 | 5.26 亿 | 1.76 亿 | 0.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 380.05 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 380.05 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.79 亿 | 3.67 亿 | 6.18 亿 | 1.96 亿 | 0.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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