焦点科技现金流表
7.77亿
营业现金流
-7.23亿
投资现金流
-5.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 焦点科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.26 亿 | 9.49 亿 | 16.21 亿 | 9.7 亿 | 6.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.16 亿 | 4.85 亿 | 6.37 亿 | 7.06 亿 | 7.77 亿 |
| 现金流入 | 19.39 亿 | 17.88 亿 | 19.38 亿 | 21.08 亿 | 21.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.4 亿 | 15.71 亿 | 17.44 亿 | 19.83 亿 | 20.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 788.68 万 | 790.18 万 | 845.69 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.76 亿 | 1.98 亿 | 0.9 亿 | 0.65 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 14.23 亿 | 13.03 亿 | 13.01 亿 | 14.02 亿 | 14.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07 亿 | 2.49 亿 | 2.54 亿 | 2.79 亿 | 2.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.87 亿 | 6.26 亿 | 6.42 亿 | 7.07 亿 | 7.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 | 1.24 亿 | 1.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.33 亿 | 2.27 亿 | 2.26 亿 | 2.21 亿 | 1.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.3 亿 | 4.06 亿 | -10.78 亿 | -5.5 亿 | -7.23 亿 |
| 现金流入 | 11.36 亿 | 10.55 亿 | 3.57 亿 | 5.03 亿 | 3.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.26 亿 | 10.48 亿 | 3.3 亿 | 4.68 亿 | 3.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 952.78 万 | 647.38 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 60.5 万 | 26.97 万 | 38.99 万 | 992.43 万 | 992.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.66 亿 | 6.49 亿 | 14.35 亿 | 10.53 亿 | 10.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.45 亿 | 0.71 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.81 亿 | 6.03 亿 | 13.64 亿 | 10.33 亿 | 10.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 110.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -2.29 亿 | -2.1 亿 | -4.97 亿 | -5.04 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 0.39 亿 | 0.98 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.39 亿 | 0.98 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 233.92 万 | 161.01 万 | 348.74 万 | 395.68 万 | 361.49 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.7 亿 | 2.69 亿 | 3.08 亿 | 5.19 亿 | 5.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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