南山控股现金流表
30.29亿
营业现金流
-1.04亿
投资现金流
-42.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南山控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 80.44 亿 | 98.83 亿 | 58.59 亿 | 78.12 亿 | 70.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.12 亿 | -22.57 亿 | 57.01 亿 | -2.19 亿 | 30.29 亿 |
| 现金流入 | 199.06 亿 | 124.88 亿 | 164.52 亿 | 86.17 亿 | 112.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 188.01 亿 | 102.96 亿 | 150.44 亿 | 74.66 亿 | 102.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.58 亿 | 15.35 亿 | 9.67 亿 | 7.88 亿 | 4.64 亿 |
| 现金流出 | 168.94 亿 | 147.45 亿 | 107.51 亿 | 88.36 亿 | 82.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.05 亿 | 106.28 亿 | 67.79 亿 | 63.84 亿 | 56.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.59 亿 | 10.25 亿 | 9.87 亿 | 8.84 亿 | 9.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.21 亿 | 17.69 亿 | 15.65 亿 | 9.17 亿 | 10.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.09 亿 | 13.23 亿 | 14.19 亿 | 6.52 亿 | 6.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.96 亿 | -25.2 亿 | -37.11 亿 | -14.41 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 17.31 亿 | 35.67 亿 | 9.63 亿 | 17.39 亿 | 16.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.34 亿 | 11.67 亿 | 4.3 亿 | 295.53 万 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.94 亿 | 1.68 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.56 亿 | 105.9 万 | 481.48 万 | 37.59 万 | 722.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 0.28 亿 | 11.42 亿 | 11.42 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.47 亿 | 21.47 亿 | 4.61 亿 | 5.24 亿 | 4.41 亿 |
| 现金流出 | 120.27 亿 | 60.87 亿 | 46.74 亿 | 31.79 亿 | 17.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.38 亿 | 38.7 亿 | 44.24 亿 | 19.48 亿 | 17.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.48 亿 | 13.84 亿 | 1.14 亿 | 4.32 亿 | 0.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.41 亿 | 8.33 亿 | 1.36 亿 | 8.0 亿 | -0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.24 亿 | 7.33 亿 | -0.36 亿 | 9.09 亿 | -42.39 亿 |
| 现金流入 | 264.34 亿 | 174.36 亿 | 241.06 亿 | 148.43 亿 | 105.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.89 亿 | 532.36 万 | 46.73 万 | 0.35 亿 | 372.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.89 亿 | 532.36 万 | 46.73 万 | 0.35 亿 | 372.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 173.1 亿 | 167.03 亿 | 241.42 亿 | 139.34 亿 | 147.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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