川发龙蟒现金流表
6.33亿
营业现金流
-23.28亿
投资现金流
16.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川发龙蟒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.23 亿 | 8.84 亿 | 17.25 亿 | 27.24 亿 | 25.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | 13.32 亿 | 8.14 亿 | 7.32 亿 | 6.33 亿 |
| 现金流入 | 56.97 亿 | 91.7 亿 | 79.9 亿 | 73.48 亿 | 79.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.79 亿 | 89.62 亿 | 77.83 亿 | 71.8 亿 | 78.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.52 亿 | 1.96 亿 | 1.68 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 54.9 亿 | 78.38 亿 | 71.76 亿 | 66.16 亿 | 73.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.83 亿 | 66.43 亿 | 59.15 亿 | 52.99 亿 | 59.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 6.92 亿 | 7.44 亿 | 7.78 亿 | 7.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 3.19 亿 | 3.27 亿 | 2.69 亿 | 2.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92 亿 | 1.85 亿 | 1.9 亿 | 2.7 亿 | 2.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.58 亿 | -25.73 亿 | -10.44 亿 | -17.67 亿 | -23.28 亿 |
| 现金流入 | 59.08 亿 | 11.42 亿 | 6.76 亿 | 0.9 亿 | 2.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.56 亿 | 32.84 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | -0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 325.63 万 | 49.43 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | -19.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.7 万 | 203.54 万 | 87.3 万 | 87.7 万 | 131.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 50.89 亿 | 11.27 亿 | 6.37 亿 | 0.89 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流出 | 67.66 亿 | 37.15 亿 | 17.19 亿 | 18.57 亿 | 26.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.01 亿 | 6.14 亿 | 8.26 亿 | 9.7 亿 | 9.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.56 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 592.69 万 | 3.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.12 亿 | 16.85 亿 | 4.5 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.98 亿 | 14.17 亿 | 4.13 亿 | 7.73 亿 | 12.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.98 亿 | 20.77 亿 | 12.27 亿 | 8.05 亿 | 16.31 亿 |
| 现金流入 | 23.76 亿 | 32.72 亿 | 43.68 亿 | 59.35 亿 | 71.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.71 亿 | 500.0 万 | 990.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 990.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.77 亿 | 11.95 亿 | 31.41 亿 | 51.3 亿 | 55.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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