中利集团现金流表
3.52亿
营业现金流
-1.83亿
投资现金流
13.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中利集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.59 亿 | 3.64 亿 | 4.43 亿 | 3.24 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.94 亿 | 3.87 亿 | 2.9 亿 | -6.59 亿 | 3.52 亿 |
| 现金流入 | 163.1 亿 | 75.54 亿 | 40.52 亿 | 18.8 亿 | 22.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.62 亿 | 70.02 亿 | 38.52 亿 | 18.1 亿 | 13.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 58.9 亿 | 3.27 亿 | 1.83 亿 | 0.47 亿 | 8.85 亿 |
| 现金流出 | 152.16 亿 | 71.67 亿 | 37.63 亿 | 25.39 亿 | 19.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.64 亿 | 54.71 亿 | 25.59 亿 | 11.63 亿 | 7.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.28 亿 | 7.15 亿 | 5.33 亿 | 4.33 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.01 亿 | 1.44 亿 | 1.07 亿 | 0.44 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 55.22 亿 | 8.37 亿 | 5.64 亿 | 9.0 亿 | 7.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.91 亿 | 5.18 亿 | -1.37 亿 | -1.35 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 8.87 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 184.01 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 1.45 亿 | 0.0 元 | 212.07 万 | 458.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.59 亿 | 2.11 亿 | 0.11 亿 | 86.17 万 | -315.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.62 亿 | 4.39 亿 | 9.07 万 | 0.12 亿 | -24.97 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.57 万 |
| 现金流出 | 11.32 亿 | 3.69 亿 | 1.59 亿 | 1.5 亿 | 1.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.32 亿 | 3.59 亿 | 1.58 亿 | 1.48 亿 | 1.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 150.53 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 192.98 万 | 192.98 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.58 亿 | -8.17 亿 | -2.78 亿 | 5.8 亿 | 13.26 亿 |
| 现金流入 | 79.42 亿 | 51.97 亿 | 6.14 亿 | 23.32 亿 | 30.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 418.8 万 | 0.0 元 | 1.47 万 | 13.99 亿 | 13.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 418.8 万 | 0.0 元 | 1.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 88.0 亿 | 60.14 亿 | 8.92 亿 | 17.52 亿 | 16.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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