北新路桥现金流表
3.35亿
营业现金流
-9.22亿
投资现金流
11.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北新路桥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.74 亿 | 31.13 亿 | 28.19 亿 | 35.23 亿 | 28.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.1 亿 | 3.85 亿 | 5.79 亿 | -1.59 亿 | 3.35 亿 |
| 现金流入 | 82.6 亿 | 79.83 亿 | 71.11 亿 | 84.3 亿 | 83.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.32 亿 | 72.99 亿 | 64.99 亿 | 79.57 亿 | 78.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 6.45 亿 | 6.12 亿 | 4.73 亿 | 4.67 亿 |
| 现金流出 | 84.69 亿 | 75.99 亿 | 65.32 亿 | 85.89 亿 | 79.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.52 亿 | 58.6 亿 | 52.47 亿 | 67.39 亿 | 62.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.23 亿 | 6.04 亿 | 5.44 亿 | 6.04 亿 | 5.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.62 亿 | 5.36 亿 | 3.7 亿 | 3.12 亿 | 3.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.32 亿 | 5.97 亿 | 3.7 亿 | 9.33 亿 | 7.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.87 亿 | -36.1 亿 | -8.18 亿 | -12.45 亿 | -9.22 亿 |
| 现金流入 | 4.72 亿 | 1.15 亿 | 2.08 亿 | 4.9 亿 | 4.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.53 亿 | 745.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.85 亿 | 1.84 亿 | 4.73 亿 | 4.48 亿 |
| 现金流出 | 45.59 亿 | 37.25 亿 | 10.25 亿 | 17.36 亿 | 13.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.06 亿 | 31.3 亿 | 10.24 亿 | 17.11 亿 | 13.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.47 亿 | 5.94 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 572.88 万 | 66.22 万 | 132.23 万 | 775.5 万 | 795.96 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.37 亿 | 29.32 亿 | 9.47 亿 | 6.91 亿 | 11.66 亿 |
| 现金流入 | 100.99 亿 | 97.13 亿 | 93.79 亿 | 89.31 亿 | 83.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.58 亿 | 644.8 万 | 594.22 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.55 亿 | 644.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.62 亿 | 67.81 亿 | 84.32 亿 | 82.4 亿 | 72.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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