*ST云网现金流表
0.33亿
营业现金流
-8.89百万
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST云网现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 0.37 亿 | 1.02 亿 | 0.35 亿 | 917.93 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -0.24 亿 | 801.28 万 | 0.25 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 4.36 亿 | 1.78 亿 | 2.88 亿 | 3.49 亿 | 4.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.97 亿 | 1.26 亿 | 1.87 亿 | 3.07 亿 | 3.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 1.01 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 2.02 亿 | 2.8 亿 | 3.24 亿 | 3.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.15 亿 | 0.61 亿 | 1.65 亿 | 2.33 亿 | 3.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.52 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 367.84 万 | 232.77 万 | 148.48 万 | 252.16 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.84 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | 0.48 亿 | -3.13 亿 | -0.34 亿 | -889.23 万 |
| 现金流入 | 0.78 亿 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.44 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 | 0.34 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.93 万 | 214.56 万 | 21.34 万 | 6.39 万 | 3.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,220.0 元 | 60.14 万 | 5,300.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.2 万 |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 761.82 万 | 3.8 亿 | 0.79 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.18 万 | 211.82 万 | 3.0 亿 | 0.48 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.17 亿 | 550.0 万 | 0.72 亿 | 0.31 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 808.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185.18 万 | 0.4 亿 | 2.37 亿 | -0.16 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 601.7 万 | 0.59 亿 | 3.83 亿 | 1.68 亿 | 1.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 1.64 亿 | 275.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 275.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 786.88 万 | 0.18 亿 | 1.46 亿 | 1.84 亿 | 2.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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