*ST南置现金流表
-0.77亿
营业现金流
3.21亿
投资现金流
-2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST南置现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.21 亿 | 45.56 亿 | 23.94 亿 | 23.51 亿 | 5.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.97 亿 | -23.37 亿 | 15.78 亿 | -9.71 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 79.9 亿 | 53.39 亿 | 66.63 亿 | 31.43 亿 | 31.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.04 亿 | 21.56 亿 | 36.73 亿 | 22.61 亿 | 22.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.86 亿 | 30.16 亿 | 29.06 亿 | 7.9 亿 | 8.36 亿 |
| 现金流出 | 57.92 亿 | 76.77 亿 | 50.85 亿 | 41.13 亿 | 32.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.86 亿 | 33.0 亿 | 21.57 亿 | 15.75 亿 | 12.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 | 1.66 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.95 亿 | 2.21 亿 | 2.75 亿 | 1.68 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.82 亿 | 39.61 亿 | 24.64 亿 | 22.04 亿 | 17.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.82 亿 | -6.09 亿 | 1.38 亿 | -0.84 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流入 | 38.4 亿 | 19.66 亿 | 4.41 亿 | 2.28 亿 | 2.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.6 万 | 21.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 13.66 万 | 2.15 万 | 2,000.0 元 | 2,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 38.4 亿 | 19.65 亿 | 1.42 亿 | 2.28 亿 | 2.48 亿 |
| 现金流出 | 30.57 亿 | 25.75 亿 | 3.03 亿 | 3.12 亿 | -0.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.88 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.45 亿 | 5.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.73 亿 | 19.13 亿 | 2.66 亿 | 2.87 亿 | -0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.45 亿 | 7.84 亿 | -17.59 亿 | -7.59 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 218.58 亿 | 77.46 亿 | 47.12 亿 | 20.03 亿 | 13.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 233.02 亿 | 69.63 亿 | 64.71 亿 | 27.62 亿 | 16.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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