西部建设现金流表
8.57亿
营业现金流
-2.29亿
投资现金流
-7.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西部建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 49.91 亿 | 52.15 亿 | 45.37 亿 | 38.6 亿 | 32.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.04 亿 | 3.09 亿 | 3.29 亿 | 5.38 亿 | 8.57 亿 |
| 现金流入 | 166.02 亿 | 169.05 亿 | 180.88 亿 | 183.09 亿 | 183.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.69 亿 | 165.87 亿 | 177.29 亿 | 180.26 亿 | 180.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 3.04 亿 | 3.54 亿 | 2.83 亿 | 3.44 亿 |
| 现金流出 | 161.98 亿 | 165.96 亿 | 177.59 亿 | 177.71 亿 | 174.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.39 亿 | 133.38 亿 | 140.93 亿 | 145.36 亿 | 143.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.19 亿 | 18.2 亿 | 17.89 亿 | 16.4 亿 | 16.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.64 亿 | 10.94 亿 | 13.16 亿 | 10.62 亿 | 10.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.76 亿 | 3.45 亿 | 5.6 亿 | 5.32 亿 | 5.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -1.83 亿 | -3.49 亿 | -3.01 亿 | -2.29 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 993.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 847.84 万 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 253.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 2.06 亿 | 3.76 亿 | 3.79 亿 | 3.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 1.92 亿 | 3.72 亿 | 3.31 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 861.79 万 | 98.0 万 | 392.0 万 | 0.23 亿 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -8.09 亿 | -6.56 亿 | -8.14 亿 | -7.4 亿 |
| 现金流入 | 14.98 亿 | 15.11 亿 | 18.09 亿 | 17.2 亿 | 18.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.39 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 | 6.76 亿 | 6.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 0.66 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.69 亿 | 23.2 亿 | 24.66 亿 | 25.33 亿 | 25.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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