齐心集团现金流表
2.36亿
营业现金流
-0.4亿
投资现金流
1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 齐心集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.12 亿 | 20.87 亿 | 23.32 亿 | 25.63 亿 | 27.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.12 亿 | 3.25 亿 | 6.34 亿 | 2.45 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 132.8 亿 | 152.54 亿 | 166.77 亿 | 191.79 亿 | 197.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.32 亿 | 150.62 亿 | 165.43 亿 | 190.17 亿 | 195.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 1.25 亿 | 1.08 亿 | 1.18 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 130.68 亿 | 149.29 亿 | 160.44 亿 | 189.33 亿 | 195.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 119.33 亿 | 138.59 亿 | 151.23 亿 | 179.42 亿 | 184.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14 亿 | 3.92 亿 | 3.84 亿 | 3.81 亿 | 3.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.66 亿 | 3.43 亿 | 1.18 亿 | 1.35 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.54 亿 | 3.35 亿 | 4.18 亿 | 4.75 亿 | 4.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.54 亿 | -0.26 亿 | -0.39 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 442.34 万 | 172.98 万 | 70.12 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 281.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.55 万 | 0.0 元 | 118.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.63 万 | 11.67 万 | 39.06 万 | 72.98 万 | 70.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.16 万 | 319.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 177.0 万 | 0.49 亿 | 4.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 1.06 亿 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.52 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 元 | 840.0 万 | 840.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.54 亿 | 547.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | -0.81 亿 | -3.78 亿 | 0.11 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 59.29 亿 | 54.89 亿 | 70.17 亿 | 64.49 亿 | 67.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.57 亿 | 28.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.57 亿 | 28.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.01 亿 | 55.7 亿 | 73.95 亿 | 64.38 亿 | 66.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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