中电鑫龙现金流表
0.88亿
营业现金流
0.88亿
投资现金流
0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中电鑫龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.95 亿 | 5.66 亿 | 5.34 亿 | 3.82 亿 | 3.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.42 亿 | 0.8 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 20.45 亿 | 21.92 亿 | 19.76 亿 | 15.19 亿 | 16.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.09 亿 | 20.89 亿 | 18.84 亿 | 14.66 亿 | 16.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 20.67 亿 | 21.76 亿 | 19.34 亿 | 14.38 亿 | 15.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.29 亿 | 12.91 亿 | 12.05 亿 | 9.25 亿 | 10.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.51 亿 | 4.52 亿 | 3.8 亿 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.71 亿 | 1.4 亿 | 1.17 亿 | 0.95 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 2.93 亿 | 2.32 亿 | 1.93 亿 | 2.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -1.28 亿 | -0.71 亿 | 149.55 万 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 2.1 亿 | 1.31 亿 | 2.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 816.0 万 | 2.07 亿 | 1.02 亿 | 1.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 860.28 万 | 358.42 万 | 155.48 万 | 60.9 万 | 68.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.91 万 | 0.13 亿 | 115.85 万 | 0.14 亿 | 1.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 1.71 亿 | 2.8 亿 | 1.29 亿 | 2.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 亿 | 1.71 亿 | 0.71 亿 | 0.15 亿 | 0.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.07 亿 | 1.15 亿 | 1.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 192.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 0.79 亿 | -1.24 亿 | -0.82 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流入 | 11.84 亿 | 9.8 亿 | 9.76 亿 | 9.49 亿 | 8.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.37 亿 | 35.27 万 | 157.4 万 | 143.89 万 | 95.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 35.27 万 | 157.4 万 | 143.89 万 | 95.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.12 亿 | 9.01 亿 | 11.0 亿 | 10.31 亿 | 7.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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