信立泰现金流表
10.79亿
营业现金流
-10.0亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信立泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.65 亿 | 32.22 亿 | 25.51 亿 | 13.18 亿 | 11.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.85 亿 | 9.71 亿 | 8.39 亿 | 11.86 亿 | 10.79 亿 |
| 现金流入 | 34.65 亿 | 36.98 亿 | 36.71 亿 | 43.36 亿 | 43.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.8 亿 | 35.09 亿 | 34.9 亿 | 41.42 亿 | 41.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 1.66 亿 | 1.74 亿 | 1.78 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 22.8 亿 | 27.27 亿 | 28.32 亿 | 31.49 亿 | 32.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.94 亿 | 6.05 亿 | 5.91 亿 | 6.02 亿 | 5.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.41 亿 | 7.62 亿 | 8.74 亿 | 9.63 亿 | 10.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.55 亿 | 4.28 亿 | 4.14 亿 | 4.71 亿 | 4.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.9 亿 | 9.32 亿 | 9.53 亿 | 11.15 亿 | 12.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.7 亿 | -12.73 亿 | -13.71 亿 | -15.26 亿 | -10.0 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 6.97 亿 | 14.41 亿 | 24.65 亿 | 34.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.92 亿 | 6.89 亿 | 14.1 亿 | 24.13 亿 | 34.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 712.38 万 | 0.3 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 159.26 万 | 58.61 万 | 58.35 万 | 64.22 万 | 121.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 9.81 亿 | 19.7 亿 | 28.12 亿 | 39.9 亿 | 44.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.83 亿 | 5.99 亿 | 6.71 亿 | 6.25 亿 | 7.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.98 亿 | 13.71 亿 | 21.41 亿 | 33.6 亿 | 36.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.48 亿 | -4.02 亿 | -7.06 亿 | 1.22 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 26.35 亿 | 6.31 亿 | 2.24 亿 | 7.22 亿 | 8.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.39 亿 | 0.34 亿 | 3.15 万 | 77.38 万 | 77.38 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 3.15 万 | 68.03 万 | 68.03 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 10.33 亿 | 9.29 亿 | 6.0 亿 | 10.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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