奇正藏药现金流表
9.04亿
营业现金流
-1.4亿
投资现金流
-5.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奇正藏药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.31 亿 | 6.67 亿 | 4.38 亿 | 3.89 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.35 亿 | 2.86 亿 | 6.93 亿 | 4.57 亿 | 9.04 亿 |
| 现金流入 | 25.6 亿 | 19.54 亿 | 24.65 亿 | 23.61 亿 | 29.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.45 亿 | 18.2 亿 | 22.15 亿 | 22.45 亿 | 27.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.17 亿 | 2.32 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 15.25 亿 | 16.68 亿 | 17.72 亿 | 19.04 亿 | 20.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37 亿 | 1.76 亿 | 1.74 亿 | 1.62 亿 | 1.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 4.73 亿 | 5.23 亿 | 5.33 亿 | 5.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.7 亿 | 2.6 亿 | 3.02 亿 | 3.65 亿 | 3.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.54 亿 | 7.59 亿 | 7.72 亿 | 8.44 亿 | 9.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.55 亿 | -3.34 亿 | -3.11 亿 | -5.18 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 15.26 亿 | 13.56 亿 | 14.17 亿 | 22.44 亿 | 25.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.11 亿 | 13.25 亿 | 11.38 亿 | 21.73 亿 | 25.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 2.78 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,500.0 元 | 0.0 元 | 3.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36.81 亿 | 16.9 亿 | 17.27 亿 | 27.62 亿 | 27.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 2.72 亿 | 2.35 亿 | 2.55 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.95 亿 | 14.18 亿 | 14.92 亿 | 25.07 亿 | 24.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -1.83 亿 | -4.32 亿 | -1.38 亿 | -5.98 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 8.06 亿 | 7.5 亿 | 8.12 亿 | 9.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.43 亿 | 9.9 亿 | 11.82 亿 | 9.5 亿 | 15.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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