友阿股份现金流表
3.17亿
营业现金流
1.37亿
投资现金流
-5.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 友阿股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.13 亿 | 4.73 亿 | 3.44 亿 | 3.6 亿 | 2.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | 3.63 亿 | 4.05 亿 | 2.98 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 70.96 亿 | 50.09 亿 | 47.21 亿 | 40.41 亿 | 38.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.06 亿 | 48.79 亿 | 46.19 亿 | 39.88 亿 | 37.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 709.92 万 |
| 现金流出 | 65.29 亿 | 46.46 亿 | 43.16 亿 | 37.43 亿 | 35.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.53 亿 | 39.52 亿 | 36.9 亿 | 31.0 亿 | 28.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 亿 | 2.85 亿 | 2.0 亿 | 1.88 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.42 亿 | 1.46 亿 | 1.37 亿 | 1.24 亿 | 1.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 573.57 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.37 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85 亿 | 2.48 亿 | 2.89 亿 | 2.74 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | 3.0 亿 | 275.88 万 | 0.69 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 7.74 亿 | 5.11 亿 | 2.89 亿 | 1.75 亿 | 1.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 68.0 万 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.79 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.36 万 | 10.61 万 | 3.38 万 | 57.03 万 | 104.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.07 亿 | 3.48 亿 | 2.03 亿 | 0.68 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 9.19 亿 | 2.11 亿 | 2.86 亿 | 1.06 亿 | 0.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57 亿 | 0.9 亿 | 0.72 亿 | 0.56 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.71 亿 | 0.51 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.91 亿 | 0.7 亿 | 1.7 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.59 亿 | -7.96 亿 | -3.92 亿 | -5.17 亿 | -5.01 亿 |
| 现金流入 | 33.65 亿 | 23.16 亿 | 26.07 亿 | 26.41 亿 | 25.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 160.0 万 | 160.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 160.0 万 | 160.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.24 亿 | 31.12 亿 | 29.98 亿 | 31.58 亿 | 30.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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