桂林三金现金流表
6.09亿
营业现金流
2.56亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 桂林三金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.75 亿 | 9.16 亿 | 6.9 亿 | 7.84 亿 | 7.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.1 亿 | 5.29 亿 | 5.49 亿 | 5.88 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流入 | 21.11 亿 | 23.36 亿 | 24.96 亿 | 24.83 亿 | 23.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.07 亿 | 21.46 亿 | 24.36 亿 | 24.25 亿 | 24.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.6 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 17.01 亿 | 18.08 亿 | 19.47 亿 | 18.95 亿 | 17.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57 亿 | 5.22 亿 | 5.23 亿 | 4.49 亿 | 3.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57 亿 | 3.99 亿 | 4.29 亿 | 4.33 亿 | 4.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.64 亿 | 2.82 亿 | 3.93 亿 | 3.36 亿 | 3.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.22 亿 | 6.04 亿 | 6.01 亿 | 6.76 亿 | 7.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -0.8 亿 | -0.94 亿 | -3.49 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流入 | 14.16 亿 | 16.69 亿 | 15.2 亿 | 14.74 亿 | 17.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.81 亿 | 6.45 亿 | 6.53 亿 | 10.84 亿 | 12.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 932.89 万 | 667.33 万 | 593.8 万 | 852.31 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 275.46 万 | 0.54 亿 | 46.4 万 | -201.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.98 亿 | 10.15 亿 | 8.07 亿 | 3.81 亿 | 5.09 亿 |
| 现金流出 | 15.63 亿 | 17.5 亿 | 16.14 亿 | 18.24 亿 | 15.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.27 亿 | 7.02 亿 | 9.87 亿 | 13.66 亿 | 13.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.92 亿 | 9.85 亿 | 5.51 亿 | 3.76 亿 | 1.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | -6.83 亿 | -3.62 亿 | -2.08 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 3.27 亿 | 2.44 亿 | 4.74 亿 | 5.77 亿 | 6.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.47 亿 | 9.27 亿 | 8.36 亿 | 7.85 亿 | 7.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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