华昌化工现金流表
4.97亿
营业现金流
-4.29亿
投资现金流
-4.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华昌化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.57 亿 | 3.07 亿 | 5.67 亿 | 8.39 亿 | 7.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.96 亿 | 12.39 亿 | 8.3 亿 | 3.8 亿 | 4.97 亿 |
| 现金流入 | 68.56 亿 | 62.97 亿 | 57.87 亿 | 61.64 亿 | 62.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.21 亿 | 62.22 亿 | 57.48 亿 | 61.07 亿 | 62.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.64 亿 | 0.3 亿 | 0.43 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 50.6 亿 | 50.58 亿 | 49.57 亿 | 57.83 亿 | 57.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.83 亿 | 38.1 亿 | 38.04 亿 | 45.25 亿 | 46.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.81 亿 | 5.25 亿 | 5.28 亿 | 5.59 亿 | 5.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.14 亿 | 5.48 亿 | 4.11 亿 | 5.22 亿 | 3.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.76 亿 | 2.14 亿 | 1.77 亿 | 1.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | -2.05 亿 | 206.88 万 | 1.47 亿 | -4.29 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 3.63 亿 | 4.47 亿 | 6.99 亿 | 5.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.21 亿 | 2.91 亿 | 3.88 亿 | 6.13 亿 | 4.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 510.77 万 | 0.25 亿 | 687.13 万 | 377.37 万 | 419.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 136.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 5.68 亿 | 4.45 亿 | 5.51 亿 | 10.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 亿 | 0.66 亿 | 2.28 亿 | 2.76 亿 | 6.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.49 亿 | 5.02 亿 | 2.17 亿 | 2.76 亿 | 3.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.7 亿 | -7.64 亿 | -5.6 亿 | -5.75 亿 | -4.83 亿 |
| 现金流入 | 13.7 亿 | 10.18 亿 | 6.12 亿 | 0.87 亿 | 0.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.41 亿 | 17.82 亿 | 11.72 亿 | 6.63 亿 | 5.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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