水晶光电现金流表
15.86亿
营业现金流
-15.37亿
投资现金流
-4.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 水晶光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.51 亿 | 17.26 亿 | 14.09 亿 | 17.51 亿 | 18.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.09 亿 | 8.42 亿 | 12.3 亿 | 17.87 亿 | 15.86 亿 |
| 现金流入 | 43.25 亿 | 50.58 亿 | 53.86 亿 | 67.35 亿 | 69.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.79 亿 | 42.25 亿 | 46.3 亿 | 62.27 亿 | 64.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.23 亿 | 5.93 亿 | 4.46 亿 | 3.18 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流出 | 36.16 亿 | 42.17 亿 | 41.57 亿 | 49.47 亿 | 53.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.27 亿 | 26.85 亿 | 26.52 亿 | 34.27 亿 | 38.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93 亿 | 8.45 亿 | 10.46 亿 | 10.78 亿 | 11.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 0.89 亿 | 0.72 亿 | 1.52 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.89 亿 | 5.97 亿 | 3.87 亿 | 2.9 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.04 亿 | -7.16 亿 | -6.82 亿 | -9.45 亿 | -15.37 亿 |
| 现金流入 | 9.87 亿 | 13.71 亿 | 9.66 亿 | 36.97 亿 | 40.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 613.65 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 779.23 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.24 亿 | 0.57 亿 | 0.25 亿 | 0.6 亿 | 0.85 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.4 亿 | 12.83 亿 | 9.16 亿 | 35.98 亿 | 39.53 亿 |
| 现金流出 | 30.9 亿 | 20.87 亿 | 16.48 亿 | 46.42 亿 | 56.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.04 亿 | 9.83 亿 | 11.06 亿 | 9.24 亿 | 6.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 1.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.6 亿 | 10.82 亿 | 5.43 亿 | 35.93 亿 | 45.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.66 亿 | -4.83 亿 | -2.09 亿 | -7.15 亿 | -4.61 亿 |
| 现金流入 | 23.9 亿 | 1.62 亿 | 3.25 亿 | 1.6 亿 | 2.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.56 亿 | 0.16 亿 | 0.87 亿 | 0.2 亿 | 671.25 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.24 亿 | 6.45 亿 | 5.34 亿 | 8.76 亿 | 6.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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