川润股份现金流表
-0.18亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川润股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.01 亿 | 1.37 亿 | 2.25 亿 | 0.91 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -1.71 亿 | -1.04 亿 | 0.88 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 10.65 亿 | 9.84 亿 | 11.19 亿 | 12.85 亿 | 9.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.99 亿 | 9.23 亿 | 10.31 亿 | 11.36 亿 | 8.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.79 亿 | 1.45 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 11.13 亿 | 11.54 亿 | 12.23 亿 | 11.96 亿 | 9.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.0 亿 | 7.23 亿 | 8.28 亿 | 7.4 亿 | 5.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 2.13 亿 | 2.22 亿 | 2.25 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.69 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.61 亿 | 1.18 亿 | 1.63 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.87 亿 | 1.23 亿 | -0.27 亿 | -0.15 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 1.56 亿 | 0.13 亿 | 583.23 万 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,517.0 元 | 301.66 万 | 406.29 万 | -57.57 万 | -60.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.31 亿 | 1.53 亿 | 907.57 万 | 640.8 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 54.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 295.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -20.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.71 亿 | 1.37 亿 | -396.6 万 | 0.64 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 5.85 亿 | 7.69 亿 | 6.47 亿 | 8.34 亿 | 6.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 | 62.3 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 62.3 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.14 亿 | 6.32 亿 | 6.51 亿 | 7.69 亿 | 6.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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