电科网安现金流表
-1.4亿
营业现金流
-0.67亿
投资现金流
-0.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电科网安现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.88 亿 | 19.6 亿 | 26.8 亿 | 21.01 亿 | 19.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.28 亿 | 6.81 亿 | 3.39 亿 | 5.97 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 31.08 亿 | 41.3 亿 | 30.79 亿 | 32.28 亿 | 26.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.27 亿 | 40.6 亿 | 30.01 亿 | 31.08 亿 | 25.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 0.99 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 24.79 亿 | 34.5 亿 | 27.4 亿 | 26.31 亿 | 27.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.34 亿 | 25.75 亿 | 18.35 亿 | 15.18 亿 | 18.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.98 亿 | 6.28 亿 | 7.19 亿 | 7.36 亿 | 6.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.61 亿 | 1.31 亿 | 1.37 亿 | 2.35 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.15 亿 | 0.48 亿 | 1.42 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.61 亿 | -7.78 亿 | -0.22 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 7.25 万 | 11.89 亿 | 14.69 亿 | 14.68 亿 | 14.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.5 亿 | 14.5 亿 | 14.43 亿 | 14.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.25 万 | 2.32 万 | 3.43 万 | 1,880.0 元 | 13.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 12.5 亿 | 22.47 亿 | 14.9 亿 | 14.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 11.58 亿 | 21.5 亿 | 14.0 亿 | 14.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.62 亿 | -1.41 亿 | -1.0 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 122.5 万 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 1.46 亿 | 1.0 亿 | 0.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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