陕天然气现金流表
13.43亿
营业现金流
-16.2亿
投资现金流
5.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕天然气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.99 亿 | 11.57 亿 | 11.2 亿 | 9.68 亿 | 9.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.98 亿 | 7.71 亿 | 11.25 亿 | 9.2 亿 | 13.43 亿 |
| 现金流入 | 85.33 亿 | 85.31 亿 | 97.9 亿 | 89.74 亿 | 102.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.36 亿 | 84.25 亿 | 96.98 亿 | 87.07 亿 | 99.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 0.71 亿 | 2.51 亿 | 3.13 亿 |
| 现金流出 | 75.35 亿 | 77.59 亿 | 86.64 亿 | 80.54 亿 | 88.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.84 亿 | 69.04 亿 | 76.0 亿 | 68.74 亿 | 73.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.81 亿 | 5.71 亿 | 6.17 亿 | 6.76 亿 | 8.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.5 亿 | 1.64 亿 | 3.12 亿 | 2.11 亿 | 4.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.2 亿 | 1.34 亿 | 2.94 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.0 亿 | -1.74 亿 | -4.44 亿 | -7.44 亿 | -16.2 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 3.56 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 57.44 万 | 3.05 亿 | 670.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 520.0 万 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 400.0 万 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 506.62 万 | 511.7 万 | 6,979.0 元 | 34.19 万 | 4.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.74 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 5.3 亿 | 5.18 亿 | 8.22 亿 | 17.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.3 亿 | 5.06 亿 | 4.98 亿 | 7.39 亿 | 8.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.84 亿 | 8.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 736.05 万 | 413.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 1.13 万 | 1.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -6.34 亿 | -8.33 亿 | -4.48 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流入 | 24.59 亿 | 16.62 亿 | 14.47 亿 | 20.74 亿 | 29.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 314.2 万 | 0.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.98 亿 | 22.96 亿 | 22.81 亿 | 25.22 亿 | 24.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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