建设工业现金流表
1.75亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建设工业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.12 亿 | 15.99 亿 | 18.96 亿 | 22.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | 0.83 亿 | -5.44 亿 | 6.13 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 6.02 亿 | 6.43 亿 | 30.23 亿 | 48.79 亿 | 40.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.64 亿 | 6.13 亿 | 27.94 亿 | 47.64 亿 | 38.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 2.02 亿 | 0.94 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 5.32 亿 | 5.61 亿 | 35.67 亿 | 42.66 亿 | 38.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.79 亿 | 3.15 亿 | 21.13 亿 | 31.09 亿 | 25.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87 亿 | 1.92 亿 | 7.7 亿 | 8.21 亿 | 9.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.71 亿 | 1.21 亿 | 1.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.25 亿 | 6.12 亿 | 2.15 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -0.33 亿 | 7.79 亿 | -5.31 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 512.79 万 | 527.54 万 | 12.19 亿 | 1.43 亿 | 4.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 4.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 512.79 万 | 527.54 万 | 0.42 亿 | 976.42 万 | 452.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.11 亿 | 0.7 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.38 亿 | 4.4 亿 | 6.74 亿 | 5.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.38 亿 | 4.1 亿 | 1.52 亿 | 1.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 408.0 万 | 5.1 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 505.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.67 亿 | 0.62 亿 | 1.47 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流入 | 1.96 亿 | 0.94 亿 | 2.8 亿 | 12.66 亿 | 6.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 9.82 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 1.61 亿 | 2.18 亿 | 11.19 亿 | 3.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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