拓维信息现金流表
11.12亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
-6.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓维信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.52 亿 | 5.46 亿 | 9.43 亿 | 7.26 亿 | 14.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 1.68 亿 | -3.14 亿 | -11.7 亿 | 11.12 亿 |
| 现金流入 | 14.79 亿 | 26.42 亿 | 25.06 亿 | 28.98 亿 | 44.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.47 亿 | 25.77 亿 | 23.66 亿 | 27.35 亿 | 43.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.62 亿 | 1.2 亿 | 1.12 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 13.94 亿 | 24.74 亿 | 28.2 亿 | 40.68 亿 | 33.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.45 亿 | 15.45 亿 | 16.88 亿 | 30.31 亿 | 13.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.57 亿 | 6.77 亿 | 7.99 亿 | 7.73 亿 | 16.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 | 0.97 亿 | 1.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.72 亿 | 2.62 亿 | 1.67 亿 | 2.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -6.93 亿 | -1.57 亿 | 3.97 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 16.37 亿 | 18.51 亿 | 24.53 亿 | 14.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.38 亿 | 10.57 万 | 47.58 万 | 2.77 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.27 万 | 212.96 万 | 366.51 万 | 90.81 万 | 1,300.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 105.06 万 | 256.0 万 | 794.89 万 | 850.18 万 | 768.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 15.95 亿 | 18.39 亿 | 24.44 亿 | 14.11 亿 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 23.31 亿 | 20.09 亿 | 20.56 亿 | 14.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 亿 | 1.62 亿 | 1.28 亿 | 0.79 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 21.64 亿 | 18.81 亿 | 19.78 亿 | 12.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | 9.23 亿 | 2.56 亿 | 10.66 亿 | -6.8 亿 |
| 现金流入 | 1.8 亿 | 13.89 亿 | 7.67 亿 | 25.51 亿 | 17.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 501.0 万 | 9.37 亿 | 0.35 亿 | 0.12 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501.0 万 | 0.27 亿 | 400.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 4.67 亿 | 5.11 亿 | 14.86 亿 | 24.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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