步步高现金流表
-2.63亿
营业现金流
-3.86亿
投资现金流
10.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 步步高现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.08 亿 | 6.38 亿 | 1.27 亿 | 4.99 亿 | 10.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.71 亿 | 3.37 亿 | -13.52 亿 | -2.09 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 197.89 亿 | 104.82 亿 | 44.2 亿 | 53.27 亿 | 55.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 195.98 亿 | 101.94 亿 | 41.59 亿 | 52.15 亿 | 54.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 2.52 亿 | 1.03 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 165.19 亿 | 101.45 亿 | 57.72 亿 | 55.36 亿 | 58.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.02 亿 | 74.16 亿 | 37.49 亿 | 34.62 亿 | 37.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.31 亿 | 9.52 亿 | 8.07 亿 | 8.81 亿 | 8.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.3 亿 | 2.49 亿 | 1.27 亿 | 3.35 亿 | 3.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.55 亿 | 15.28 亿 | 10.89 亿 | 8.59 亿 | 8.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.63 亿 | -8.94 亿 | 1.98 亿 | -3.14 亿 | -3.86 亿 |
| 现金流入 | 9.42 亿 | 3.95 亿 | 6.63 亿 | 0.6 亿 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 160.93 万 | 269.23 万 | 274.9 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 275.9 万 | 946.68 万 | 113.22 万 | 259.36 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.7 亿 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.19 亿 | 3.22 亿 | 4.37 亿 | 0.42 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 31.05 亿 | 12.89 亿 | 4.65 亿 | 3.74 亿 | 4.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.96 亿 | 12.87 亿 | 4.23 亿 | 3.28 亿 | 3.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 238.68 万 | 226.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.77 亿 | 0.46 亿 | 15.26 亿 | 10.26 亿 | 10.79 亿 |
| 现金流入 | 97.61 亿 | 114.66 亿 | 72.65 亿 | 25.39 亿 | 25.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 亿 | 25.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 107.39 亿 | 114.19 亿 | 57.38 亿 | 15.13 亿 | 14.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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