聚力文化现金流表
1.0亿
营业现金流
-2.05亿
投资现金流
2.64百万
融资现金流
现金流表详细项
| 聚力文化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 1.3 亿 | 3.62 亿 | 4.3 亿 | 2.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.77 亿 | 0.9 亿 | 0.67 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 8.21 亿 | 7.11 亿 | 6.85 亿 | 6.51 亿 | 6.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.82 亿 | 6.56 亿 | 6.45 亿 | 6.19 亿 | 5.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 827.45 万 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 7.32 亿 | 6.34 亿 | 5.95 亿 | 5.84 亿 | 5.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.31 亿 | 3.86 亿 | 3.48 亿 | 3.41 亿 | 2.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.64 亿 | 1.55 亿 | 1.65 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | 1.54 亿 | -0.13 亿 | -2.23 亿 | -2.05 亿 |
| 现金流入 | 8.85 亿 | 7.38 亿 | 208.73 万 | 9.0 亿 | 12.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 284.95 万 | 242.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 199.64 万 | 218.93 万 | 208.73 万 | 128.55 万 | 91.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.8 亿 | 7.33 亿 | 0.0 元 | 8.99 亿 | 12.14 亿 |
| 现金流出 | 9.68 亿 | 5.84 亿 | 0.15 亿 | 11.23 亿 | 14.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.51 亿 | 5.71 亿 | 0.0 元 | 11.04 亿 | 14.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 | 462.9 万 | 264.38 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 845.8 万 | 648.2 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 345.8 万 | 148.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 382.9 万 | 383.82 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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