滨江集团现金流表
11.21亿
营业现金流
-51.11亿
投资现金流
33.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 滨江集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 184.92 亿 | 210.97 亿 | 242.78 亿 | 326.49 亿 | 370.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.39 亿 | 52.14 亿 | 326.5 亿 | 76.68 亿 | 11.21 亿 |
| 现金流入 | 647.39 亿 | 835.63 亿 | 908.58 亿 | 563.22 亿 | 579.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 640.01 亿 | 824.92 亿 | 905.91 亿 | 559.97 亿 | 568.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.38 亿 | 10.71 亿 | 2.68 亿 | 3.26 亿 | 10.98 亿 |
| 现金流出 | 638.99 亿 | 783.49 亿 | 582.08 亿 | 486.55 亿 | 568.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 552.49 亿 | 696.04 亿 | 477.03 亿 | 420.59 亿 | 510.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.71 亿 | 6.14 亿 | 6.88 亿 | 5.96 亿 | 5.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 70.13 亿 | 66.13 亿 | 79.4 亿 | 33.12 亿 | 27.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.67 亿 | 15.17 亿 | 18.78 亿 | 26.89 亿 | 24.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87.6 亿 | -242.14 亿 | -123.14 亿 | -19.73 亿 | -51.11 亿 |
| 现金流入 | 82.88 亿 | 43.76 亿 | 103.11 亿 | 79.88 亿 | 142.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.2 亿 | 10.67 亿 | 2.85 亿 | 18.38 亿 | 60.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 1.25 亿 | 3.99 亿 | 6.08 亿 | 1.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 153.31 万 | 111.33 万 | 75.47 万 | 1.93 亿 | 1.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.66 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 80.34 亿 | 31.82 亿 | 96.25 亿 | 53.49 亿 | 79.76 亿 |
| 现金流出 | 170.48 亿 | 285.9 亿 | 226.25 亿 | 99.61 亿 | 193.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 1.37 亿 | 1.89 亿 | 0.28 亿 | 5.41 万 |
| -投资支付的现金 | 55.51 亿 | 29.83 亿 | 40.8 亿 | 25.16 亿 | 86.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.29 亿 | 26.76 亿 | 3.14 亿 | 0.0 元 | 0.68 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.26 亿 | 227.94 亿 | 180.42 亿 | 74.18 亿 | 106.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.31 亿 | 221.5 亿 | -119.67 亿 | -12.83 亿 | 33.94 亿 |
| 现金流入 | 501.37 亿 | 716.01 亿 | 428.5 亿 | 347.07 亿 | 403.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 63.82 亿 | 171.15 亿 | 86.16 亿 | 37.53 亿 | 65.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.82 亿 | 171.15 亿 | 86.16 亿 | 37.53 亿 | 65.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 396.06 亿 | 494.51 亿 | 548.17 亿 | 359.9 亿 | 369.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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