歌尔股份现金流表
62.02亿
营业现金流
-79.15亿
投资现金流
30.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 歌尔股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 69.13 亿 | 91.38 亿 | 108.0 亿 | 131.53 亿 | 117.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.98 亿 | 83.17 亿 | 81.52 亿 | 62.0 亿 | 62.02 亿 |
| 现金流入 | 855.23 亿 | 929.61 亿 | 801.67 亿 | 870.62 亿 | 865.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 790.15 亿 | 878.6 亿 | 759.3 亿 | 834.45 亿 | 828.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 40.17 亿 | 19.24 亿 | 19.75 亿 | 20.67 亿 | 20.83 亿 |
| 现金流出 | 769.25 亿 | 846.44 亿 | 720.15 亿 | 808.61 亿 | 803.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 630.39 亿 | 709.13 亿 | 590.72 亿 | 679.88 亿 | 671.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.19 亿 | 90.48 亿 | 87.76 亿 | 87.27 亿 | 90.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.48 亿 | 8.36 亿 | 9.19 亿 | 6.47 亿 | 7.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 54.19 亿 | 38.47 亿 | 32.48 亿 | 34.99 亿 | 34.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.68 亿 | -90.77 亿 | -75.83 亿 | -52.46 亿 | -79.15 亿 |
| 现金流入 | 32.76 亿 | 11.42 亿 | 51.95 亿 | 162.94 亿 | 214.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.02 亿 | 10.61 亿 | 46.34 亿 | 148.67 亿 | 203.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 937.14 万 | 0.61 亿 | 0.77 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.22 亿 | 0.5 亿 | 3.87 亿 | 13.22 亿 | 10.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 687.29 万 | 32.3 万 | 220.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 925.9 万 | 0.22 亿 | 1.11 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 100.45 亿 | 102.19 亿 | 127.78 亿 | 215.4 亿 | 293.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.62 亿 | 80.9 亿 | 69.5 亿 | 36.34 亿 | 40.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.83 亿 | 21.18 亿 | 52.98 亿 | 178.93 亿 | 252.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.73 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87 亿 | 20.08 亿 | 17.74 亿 | -22.9 亿 | 30.78 亿 |
| 现金流入 | 140.04 亿 | 317.22 亿 | 290.79 亿 | 337.11 亿 | 396.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.79 亿 | 3.95 亿 | 0.0 元 | 12.6 亿 | 13.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.79 亿 | 2.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 136.17 亿 | 297.14 亿 | 273.04 亿 | 360.02 亿 | 365.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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