盛新锂能现金流表
10.83亿
营业现金流
-14.11亿
投资现金流
5.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛新锂能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 8.88 亿 | 46.07 亿 | 20.44 亿 | 7.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.19 亿 | 17.33 亿 | 15.3 亿 | 13.17 亿 | 10.83 亿 |
| 现金流入 | 20.2 亿 | 115.37 亿 | 94.79 亿 | 56.93 亿 | 43.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.68 亿 | 111.39 亿 | 91.06 亿 | 52.24 亿 | 40.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 2.55 亿 | 3.7 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流出 | 18.01 亿 | 98.05 亿 | 79.49 亿 | 43.76 亿 | 32.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.79 亿 | 71.23 亿 | 63.88 亿 | 31.82 亿 | 22.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 2.78 亿 | 4.1 亿 | 4.21 亿 | 4.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 21.03 亿 | 8.41 亿 | 3.89 亿 | 2.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 3.01 亿 | 3.1 亿 | 3.84 亿 | 2.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 亿 | -28.2 亿 | -52.54 亿 | -28.25 亿 | -14.11 亿 |
| 现金流入 | 52.27 亿 | 145.28 亿 | 204.84 亿 | 43.91 亿 | 42.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.58 亿 | 3.87 亿 | 3.27 亿 | 1.68 亿 | 1.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 777.79 万 | 0.12 亿 | 5.73 亿 | 1.36 亿 | 1.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.8 万 | 13.66 万 | 141.93 万 | 7.72 万 | 104.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 658.85 万 | 0.62 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 46.13 亿 | 141.29 亿 | 195.83 亿 | 40.8 亿 | 38.56 亿 |
| 现金流出 | 55.42 亿 | 173.48 亿 | 257.38 亿 | 72.16 亿 | 56.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77 亿 | 10.36 亿 | 34.22 亿 | 22.78 亿 | 15.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.9 亿 | 14.84 亿 | 28.5 亿 | 11.45 亿 | 3.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.42 亿 | 4.01 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.33 亿 | 144.26 亿 | 194.22 亿 | 37.93 亿 | 37.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.66 亿 | 47.83 亿 | 11.63 亿 | 3.08 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流入 | 23.13 亿 | 60.01 亿 | 66.73 亿 | 79.41 亿 | 95.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.79 亿 | 22.18 亿 | 2.46 亿 | 0.0 元 | 897.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 394.93 万 | 1.22 亿 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 897.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.47 亿 | 12.18 亿 | 55.1 亿 | 76.33 亿 | 90.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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