大华股份现金流表
33.45亿
营业现金流
-53.05亿
投资现金流
-27.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大华股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 73.58 亿 | 76.18 亿 | 78.78 亿 | 158.81 亿 | 110.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.28 亿 | 10.54 亿 | 45.99 亿 | 27.1 亿 | 33.45 亿 |
| 现金流入 | 362.11 亿 | 365.3 亿 | 371.99 亿 | 373.19 亿 | 376.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 333.85 亿 | 337.85 亿 | 344.42 亿 | 346.69 亿 | 351.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.22 亿 | 12.52 亿 | 14.59 亿 | 14.94 亿 | 14.18 亿 |
| 现金流出 | 344.83 亿 | 354.77 亿 | 326.0 亿 | 346.09 亿 | 343.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 239.03 亿 | 237.77 亿 | 212.82 亿 | 218.37 亿 | 220.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.99 亿 | 74.59 亿 | 70.49 亿 | 78.92 亿 | 78.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 21.21 亿 | 20.69 亿 | 19.24 亿 | 23.69 亿 | 18.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.6 亿 | 21.73 亿 | 23.45 亿 | 25.1 亿 | 25.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.55 亿 | -6.0 亿 | 17.26 亿 | -48.32 亿 | -53.05 亿 |
| 现金流入 | 19.82 亿 | 29.92 亿 | 48.24 亿 | 156.08 亿 | 190.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.63 亿 | 22.64 亿 | 47.42 亿 | 154.46 亿 | 189.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 413.76 万 | 176.07 万 | 256.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.86 亿 | 6.65 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.29 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 38.37 亿 | 35.92 亿 | 30.98 亿 | 204.4 亿 | 243.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.27 亿 | 12.95 亿 | 14.46 亿 | 9.08 亿 | 7.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.89 亿 | 22.38 亿 | 15.66 亿 | 195.13 亿 | 234.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.58 亿 | 0.86 亿 | 661.81 万 | 880.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.94 亿 | -3.44 亿 | 16.53 亿 | -28.03 亿 | -27.58 亿 |
| 现金流入 | 39.29 亿 | 59.09 亿 | 84.65 亿 | 23.65 亿 | 21.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.67 亿 | 6.42 亿 | 58.36 亿 | 0.51 亿 | 1.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.33 亿 | 7.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.35 亿 | 62.53 亿 | 68.12 亿 | 51.69 亿 | 48.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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