启明信息现金流表
-0.19亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
-5.47百万
融资现金流
现金流表详细项
| 启明信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.82 亿 | 6.42 亿 | 4.72 亿 | 6.07 亿 | 6.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -0.76 亿 | 2.87 亿 | 0.42 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 10.13 亿 | 11.65 亿 | 16.06 亿 | 10.7 亿 | 9.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.92 亿 | 11.4 亿 | 15.57 亿 | 10.13 亿 | 8.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 11.81 亿 | 12.42 亿 | 13.2 亿 | 10.29 亿 | 9.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.43 亿 | 8.21 亿 | 8.64 亿 | 5.62 亿 | 4.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 3.14 亿 | 3.78 亿 | 3.95 亿 | 4.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -0.72 亿 | -1.31 亿 | 542.7 万 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.98 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 48.24 万 | 13.16 万 | 16.38 万 | 23.17 万 | 22.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 1.21 亿 | 1.61 亿 | 2.35 亿 | 2.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550.14 万 | 0.61 亿 | 0.81 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.1 亿 | 0.6 亿 | 0.8 亿 | 1.85 亿 | 1.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.21 亿 | -0.22 亿 | -564.61 万 | -546.55 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 564.61 万 | 546.55 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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