*ST奥维现金流表
-0.16亿
营业现金流
1.1百万
投资现金流
33.06万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST奥维现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.48 亿 | 1.79 亿 | 2.17 亿 | 0.59 亿 | 0.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 0.48 亿 | -1.55 亿 | -0.72 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 2.54 亿 | 2.88 亿 | 6.0 亿 | 1.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.52 亿 | 2.36 亿 | 2.74 亿 | 5.92 亿 | 3.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 851.57 万 | -1.97 亿 |
| 现金流出 | 4.87 亿 | 2.05 亿 | 4.43 亿 | 6.72 亿 | 1.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.14 亿 | 1.35 亿 | 3.74 亿 | 5.29 亿 | 2.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 802.16 万 | 0.14 亿 | 862.76 万 | 265.95 万 | 108.11 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 1.11 亿 | -1.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.66 万 | -0.11 亿 | -0.24 亿 | 0.25 亿 | 110.14 万 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 16.04 万 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 164.15 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,519.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.16 万 | 16.04 万 | 4,360.0 元 | 11.2 万 | 164.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 0.11 亿 | 0.34 亿 | 87.4 万 | 54.01 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.93 万 | 114.98 万 | 818.06 万 | 87.4 万 | 54.01 万 |
| -投资支付的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,650.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -6.83 万 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 33.06 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.73 亿 | 467.18 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 434.12 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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