鱼跃医疗现金流表
17.98亿
营业现金流
-1.92亿
投资现金流
-22.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鱼跃医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.69 亿 | 23.89 亿 | 47.67 亿 | 71.88 亿 | 66.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.01 亿 | 23.05 亿 | 21.27 亿 | 18.16 亿 | 17.98 亿 |
| 现金流入 | 69.08 亿 | 82.67 亿 | 90.8 亿 | 84.9 亿 | 85.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.8 亿 | 78.01 亿 | 86.62 亿 | 79.12 亿 | 80.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.33 亿 | 3.94 亿 | 3.52 亿 | 4.78 亿 | 4.41 亿 |
| 现金流出 | 57.07 亿 | 59.62 亿 | 69.53 亿 | 66.74 亿 | 67.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.62 亿 | 30.39 亿 | 35.66 亿 | 33.72 亿 | 33.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24 亿 | 11.08 亿 | 12.14 亿 | 12.05 亿 | 12.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.43 亿 | 5.7 亿 | 9.71 亿 | 7.23 亿 | 6.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.78 亿 | 12.46 亿 | 12.02 亿 | 13.74 亿 | 15.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.29 亿 | -4.18 亿 | 17.35 亿 | -0.25 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 91.33 亿 | 109.12 亿 | 39.86 亿 | 3.0 亿 | 2.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 85.43 亿 | 105.64 亿 | 38.41 亿 | 2.93 亿 | 1.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.95 亿 | 1.12 亿 | 0.74 亿 | 215.71 万 | 393.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.21 万 | 2.02 亿 | 0.32 亿 | 478.21 万 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.95 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | -283.31 万 |
| 现金流出 | 109.62 亿 | 113.3 亿 | 22.5 亿 | 3.25 亿 | 4.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 3.79 亿 | 1.33 亿 | 1.28 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 103.49 亿 | 108.31 亿 | 20.77 亿 | 1.96 亿 | 2.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.18 亿 | 0.82 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.38 亿 | 0.23 亿 | 37.92 万 | 37.92 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.75 亿 | 3.55 亿 | -14.65 亿 | -23.99 亿 | -22.04 亿 |
| 现金流入 | 20.98 亿 | 8.51 亿 | 3.36 亿 | 0.35 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.49 亿 | 2.91 亿 | 1.03 亿 | 761.44 万 | 761.44 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.91 亿 | 297.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.23 亿 | 4.96 亿 | 18.02 亿 | 24.34 亿 | 22.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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