大为股份现金流表
0.19亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大为股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 1.15 亿 | 4.4 亿 | 2.67 亿 | 3.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | 395.48 万 | -0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 9.17 亿 | 9.59 亿 | 7.66 亿 | 13.22 亿 | 12.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.91 亿 | 8.66 亿 | 7.51 亿 | 12.79 亿 | 12.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.7 亿 | 784.54 万 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 9.05 亿 | 9.55 亿 | 8.06 亿 | 12.6 亿 | 12.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.27 亿 | 7.96 亿 | 7.38 亿 | 11.61 亿 | 11.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.58 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 624.17 万 | 977.48 万 | 0.2 亿 | 624.13 万 | 621.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.91 亿 | 0.17 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 0.32 亿 | -0.77 亿 | -0.51 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 16.15 万 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 708.79 万 | 683.2 万 | 156.8 万 | 156.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.15 万 | 21.32 万 | 8.68 万 | 6.96 万 | 2.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 916.8 万 | 300.0 万 | 200.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.91 亿 | 0.65 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 683.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 2.86 亿 | -0.56 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 3.99 亿 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 3.11 亿 | 971.25 万 | 0.0 元 | 206.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 1.13 亿 | 0.87 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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