合肥城建现金流表
-3.21亿
营业现金流
-4.44亿
投资现金流
9.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合肥城建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.7 亿 | 28.65 亿 | 45.82 亿 | 37.46 亿 | 46.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.05 亿 | -18.85 亿 | 10.81 亿 | -1.38 亿 | -3.21 亿 |
| 现金流入 | 83.4 亿 | 95.01 亿 | 127.0 亿 | 120.84 亿 | 115.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.28 亿 | 83.54 亿 | 118.97 亿 | 110.59 亿 | 106.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 11.48 亿 | 7.86 亿 | 10.11 亿 | 8.68 亿 |
| 现金流出 | 109.45 亿 | 113.87 亿 | 116.19 亿 | 122.21 亿 | 118.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.74 亿 | 92.58 亿 | 88.24 亿 | 103.15 亿 | 97.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.58 亿 | 1.86 亿 | 2.2 亿 | 2.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.37 亿 | 12.99 亿 | 10.17 亿 | 8.51 亿 | 9.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.04 亿 | 6.7 亿 | 15.91 亿 | 8.35 亿 | 9.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | 0.27 亿 | -2.4 亿 | -5.21 亿 | -4.44 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 1.56 亿 | 1.16 亿 | 6.16 亿 | 4.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 3.58 亿 | 2.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.35 万 | 118.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.1 万 | 792.91 万 | 0.0 元 | 260.09 万 | 156.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.58 亿 | 1.16 亿 | 2.55 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 1.29 亿 | 3.57 亿 | 11.37 亿 | 9.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 440.88 万 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 3.42 亿 | 4.83 亿 | 2.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.2 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 6.5 亿 | 6.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.76 亿 | 35.75 亿 | -16.77 亿 | 21.54 亿 | 9.3 亿 |
| 现金流入 | 58.45 亿 | 98.35 亿 | 48.99 亿 | 84.13 亿 | 84.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.89 亿 | 9.35 亿 | 9.86 亿 | 0.44 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.89 亿 | 9.35 亿 | 9.86 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.69 亿 | 62.6 亿 | 65.76 亿 | 62.6 亿 | 75.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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