金风科技现金流表
67.34亿
营业现金流
-50.05亿
投资现金流
16.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金风科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.05 亿 | 81.4 亿 | 148.43 亿 | 126.34 亿 | 110.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.87 亿 | 58.81 亿 | 18.54 亿 | 23.16 亿 | 67.34 亿 |
| 现金流入 | 512.26 亿 | 531.24 亿 | 620.9 亿 | 693.54 亿 | 746.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 488.05 亿 | 496.0 亿 | 589.89 亿 | 664.94 亿 | 715.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.55 亿 | 23.33 亿 | 21.77 亿 | 19.55 亿 | 21.27 亿 |
| 现金流出 | 463.4 亿 | 472.42 亿 | 602.36 亿 | 670.38 亿 | 678.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 363.63 亿 | 359.45 亿 | 468.92 亿 | 526.89 亿 | 533.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.54 亿 | 34.58 亿 | 37.55 亿 | 42.7 亿 | 43.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.99 亿 | 28.69 亿 | 31.0 亿 | 41.64 亿 | 39.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 41.23 亿 | 49.71 亿 | 64.88 亿 | 59.16 亿 | 62.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78.73 亿 | -61.39 亿 | -18.24 亿 | -57.24 亿 | -50.05 亿 |
| 现金流入 | 47.09 亿 | 53.08 亿 | 92.57 亿 | 61.75 亿 | 71.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.97 亿 | 12.88 亿 | 59.46 亿 | 42.69 亿 | 51.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.81 亿 | 2.5 亿 | 5.88 亿 | 1.78 亿 | 3.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.17 亿 | 2.97 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.15 亿 | 20.96 亿 | 16.6 亿 | 15.05 亿 | 15.96 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.99 亿 | 13.77 亿 | 10.33 亿 | 2.04 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 125.82 亿 | 114.46 亿 | 110.8 亿 | 118.99 亿 | 121.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.89 亿 | 90.25 亿 | 67.76 亿 | 76.71 亿 | 76.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.95 亿 | 13.42 亿 | 39.51 亿 | 33.51 亿 | 37.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.09 亿 | 6.39 亿 | 1.49 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.9 亿 | 4.4 亿 | 2.04 亿 | 8.44 亿 | 7.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.71 亿 | 69.17 亿 | -19.93 亿 | 16.5 亿 | 16.38 亿 |
| 现金流入 | 169.26 亿 | 199.46 亿 | 120.76 亿 | 172.76 亿 | 172.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.27 亿 | 23.06 亿 | 7.57 亿 | 16.93 亿 | 24.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.28 亿 | 13.08 亿 | 2.07 亿 | 1.93 亿 | 19.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 134.55 亿 | 130.29 亿 | 140.69 亿 | 156.26 亿 | 156.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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