岩山科技现金流表
-2.97亿
营业现金流
-12.13亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 岩山科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.45 亿 | 13.27 亿 | 24.47 亿 | 20.12 亿 | 15.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.84 亿 | 7.16 亿 | 4.91 亿 | -2.0 亿 | -2.97 亿 |
| 现金流入 | 11.44 亿 | 8.56 亿 | 7.67 亿 | 6.64 亿 | 6.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.2 亿 | 5.67 亿 | 4.87 亿 | 5.84 亿 | 6.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.3 亿 | 1.13 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.76 亿 | 2.18 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 9.6 亿 | 1.39 亿 | 2.76 亿 | 8.64 亿 | 9.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.91 亿 | 2.3 亿 | 2.46 亿 | 3.59 亿 | 4.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 2.11 亿 | 2.0 亿 | 3.3 亿 | 3.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 0.67 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1.12 亿 | -4.29 亿 | -2.81 亿 | -0.19 亿 | 0.2 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 | 1.27 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.55 亿 | 6.5 亿 | -8.41 亿 | -0.95 亿 | -12.13 亿 |
| 现金流入 | 29.67 亿 | 37.14 亿 | 42.33 亿 | 56.28 亿 | 48.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.78 亿 | 0.85 亿 | 1.63 亿 | 0.92 亿 | 0.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.7 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 997.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 659.62 万 | 34.39 万 | 216.43 万 | 526.33 万 | 412.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.0 万 | -350.0 万 | 7.22 亿 | 0.1 亿 | 493.98 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.1 亿 | 36.04 亿 | 33.32 亿 | 55.1 亿 | 47.09 亿 |
| 现金流出 | 42.23 亿 | 30.64 亿 | 50.74 亿 | 57.23 亿 | 60.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 655.22 万 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.1 亿 | 0.64 亿 | 4.4 亿 | 3.18 亿 | 3.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 309.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.39 亿 | 29.94 亿 | 45.68 亿 | 53.35 亿 | 56.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.53 亿 | -2.69 亿 | -1.08 亿 | -1.42 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 50.21 亿 | 35.94 亿 | 1.43 亿 | 1.48 亿 | 1.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 53.75 亿 | 38.64 亿 | 2.51 亿 | 2.9 亿 | 2.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号