宝武镁业现金流表
4.06亿
营业现金流
-13.25亿
投资现金流
9.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝武镁业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.28 亿 | 2.12 亿 | 2.46 亿 | 3.59 亿 | 2.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 13.42 亿 | 3.5 亿 | 0.11 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 71.15 亿 | 90.29 亿 | 70.32 亿 | 85.65 亿 | 94.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.12 亿 | 86.87 亿 | 68.63 亿 | 84.84 亿 | 93.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 0.85 亿 | 1.31 亿 | 0.51 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 70.58 亿 | 76.87 亿 | 66.82 亿 | 85.55 亿 | 90.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.63 亿 | 66.08 亿 | 57.25 亿 | 76.32 亿 | 80.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 5.27 亿 | 5.68 亿 | 6.39 亿 | 6.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.0 亿 | 3.95 亿 | 2.6 亿 | 1.48 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 1.57 亿 | 1.29 亿 | 1.36 亿 | 2.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.96 亿 | -18.02 亿 | -23.99 亿 | -17.84 亿 | -13.25 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 0.16 亿 | 0.34 亿 | 633.82 万 | -1.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 435.86 万 | 30.34 万 | 30.34 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 52.5 万 | 0.0 元 | 69.26 万 | 52.27 万 | 52.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 488.66 万 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 551.21 万 | -1.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.06 亿 | 18.18 亿 | 24.33 亿 | 17.9 亿 | 11.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39 亿 | 13.28 亿 | 18.93 亿 | 17.9 亿 | 9.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.41 亿 | 4.85 亿 | 5.4 亿 | 0.0 元 | 1.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.26 亿 | 556.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.27 亿 | 4.96 亿 | 21.67 亿 | 16.42 亿 | 9.94 亿 |
| 现金流入 | 34.2 亿 | 29.52 亿 | 57.49 亿 | 52.07 亿 | 48.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.6 亿 | 0.13 亿 | 11.37 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.6 亿 | 0.13 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.93 亿 | 24.56 亿 | 35.82 亿 | 35.66 亿 | 38.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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