澳洋健康现金流表
0.33亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
-1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 澳洋健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.64 亿 | 1.32 亿 | 3.55 亿 | 3.54 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.34 亿 | 0.54 亿 | 43.87 万 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 29.46 亿 | 22.99 亿 | 20.46 亿 | 21.87 亿 | 19.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.44 亿 | 18.81 亿 | 18.31 亿 | 18.8 亿 | 16.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.99 亿 | 4.1 亿 | 2.15 亿 | 3.07 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流出 | 29.79 亿 | 23.32 亿 | 19.91 亿 | 21.86 亿 | 19.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.76 亿 | 16.45 亿 | 14.53 亿 | 15.39 亿 | 12.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63 亿 | 3.42 亿 | 3.25 亿 | 3.19 亿 | 3.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.46 亿 | 0.55 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.99 亿 | 3.13 亿 | 1.67 亿 | 2.74 亿 | 3.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.75 亿 | 8.97 亿 | -0.44 亿 | -0.39 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 4.96 亿 | 10.92 亿 | 0.25 亿 | 2.77 万 | 9.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.96 亿 | 10.31 亿 | 10.5 万 | 2.77 万 | 9.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 1.95 亿 | 0.68 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21 亿 | 1.93 亿 | 0.64 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 182.4 万 | 475.6 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -261.01 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -6.4 亿 | -0.11 亿 | -0.5 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 32.25 亿 | 21.29 亿 | 20.01 亿 | 13.36 亿 | 13.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 37.97 亿 | 27.69 亿 | 20.13 亿 | 13.85 亿 | 15.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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